第三周周报:强势美元或终结,趋势基金组合下周入手黄金

摘要

指数基金组合本周收益为-0.15%,趋势基金组合本周收益为-0.05%。

第三周周报:强势美元或终结,趋势基金组合下周入手黄金

上证指数:

上周收盘价:2493.90

本周收盘价:2514.87

周涨幅:0.84%

指数基金组合本周收益为-0.15%,趋势基金组合本周收益为-0.05%,而沪深300本周上涨了0.84%,涨幅与大盘相同。

本周沪深300表现较为强势,两个组合在连续两周跑赢沪深300后,本周均跑输了沪深300。

截止本周末,两个组合整体跑赢沪深300指数0.73个百分点,相比沪深300的跌宕起伏,两个组合的表现更加平稳。

第三周周报:强势美元或终结,趋势基金组合下周入手黄金

调仓/买入计划:

(1)目前两个组合持有的基金不做任何调整,趋势组合中的短债基金春节放假前会卖出,没买入的朋友现在不适宜再入手短债基金了。

(2)考虑到最近黄金是较好的投资机会,下周三趋势基金组合提前进行第二次买入。

对于趋势基金组合中的国泰国证房地产行业基金和景顺能源基建混合基金,这次继续买入,但现在债券牛市已经基本到牛尾巴了,因此菜基这次把短债基金换成了目前来看上涨机会更大的黄金基金。

趋势基金组合下周三买入计划:

第三周周报:强势美元或终结,趋势基金组合下周入手黄金

首先跟大家提醒下,这里买入的华安易富黄金ETF联接基金是C类基金,申购时0手续费,卖出收取0.1%的手续费。

考虑到春节七天假期,在这期间黄金基金是无法卖出的,但是国际金价又是时刻变动的,因此这里买入的黄金基金会在春节放假前卖出,避免春节假期期间出现什么幺蛾子,然后看情况假期后再买回来。

所以这里买入的是C类基金,目的是减少买入卖出的手续费。最近黄金价格变化较快,基金公司可以提前关闭/停售黄金ETF联接基金,如果上面的华安家的买不到的话,可以参考下面的顺序购买:

第三周周报:强势美元或终结,趋势基金组合下周入手黄金

跟大家说下菜基为什么看好黄金,原因主要有三点

(1)黄金与美元呈相反走势

第三周周报:强势美元或终结,趋势基金组合下周入手黄金

从上面这张图我们可以看出美元指数和黄金是呈相反走势的。

2019年美国经济随着减税、政府投资效应的减弱,经济在今年大概率回落。从前一阶段美联储的表态来看,今年加息的概率大幅下降。因此如果美元呈现回落,对于黄金是利好。

(2)美股接连下跌

美股最近接连下跌,美股与黄金也呈现负相关的走势,对美股中长期不看好的资金,黄金避险是一个不错的选择。

(3)全球经济衰退

目前全球经济均处于一个衰退调整的时期,黄金在其中承载着避险和保值的功能。

本周行情回顾:

本周股市虽然只开张了三天,但是上演的戏份可是一点不少。元旦假期期间公布了12月官方制造业PMI数据是49.4,是2016年7月以来首次跌破50。这个数据低于50,表示制造业衰退收缩。结果周三时候股民的情绪是这样的:

第三周周报:强势美元或终结,趋势基金组合下周入手黄金

当天上证指数大跌1.15%,18年跌幅较小的主要消费和医药行业被带崩了,指数基金组合中的中证医药100指数两天内下跌5.10%,中证主要消费指数两天内下跌2.94%。

因为这两个行业受经济影响较小,所以很多基金都重仓持有这两个行业的股票,在目前其他股票都卖的差不多了,基金经理又对未来经济不看好的情况下,才开始抛售这两个行业的股票,也就导致了本周这两个行业的暴跌。

但是菜基还是那句话,跌下来的都是机会。

这两个行业指数基金在两个组合中的占比不到10%,即使医药100目前跌幅近6%,但对整个组合的影响是很小的。因此大家即使很看好某个行业的前景,配置时也尽量不要超过10%,最多不要超过15%。

到了周五,央行全面降准,可把A股给牛逼坏了,大盘上涨了2.05%,可能有朋友认为央妈一降准股市就要涨,这样的解读和下面这位差不多:

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目前的经济环境下,央妈放水让商业银行给小微企业贷款,商业银行内心应该是这样的:

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因此,虽说降准是利好,但是放出来的钱能不能流入实体经济就不一定了。没流入实体经济,在银行体系内空转,放再多水也没什么卵用。

因此降准后面需要更多实质性的政策出台,市场才会认可。不过老大在新年讲话时说了,要给企业减税降费,让企业轻装上阵,后面就看出来的政策力度有多大了。

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